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中国中铁股份有限公司关于公开发行哈

中国中铁股份有限公司关于公开发行2016 年公司债

A?股代码：601390???A股简称：中国中铁公告编号：临

H?股代码：00390??????H?股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公开发行2016?年公司大厦

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特此公告！

中国中铁股份有限公司董事会

2018年12月13日

A?股代码：601390???A?股简称：中国中铁????公告编号：临

H?股代码：00390??????H?股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公开发行2016?年公司债券

(第一期)票面利率调整公告

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重要内容提示

●调整前适用票面利率：3.07%

●调整幅度：+83bp

●调整后适用票面利率：3.9%

●调整后起息日：2019年1月28日

依据《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》，发行人有权决定能否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。依据公司实际状况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调83bp。

为推进足球事业的改革、青少年足球普及、足球技术发展、职业联赛和国家队建设、对外交流与合作为担保发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利停止，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券根本状况

1.?债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行2016?年公司债券（第一期）

2.?债券简称：16铁工01

3.?债券代码：

4.?发行人：中国中铁股份有限公司

5.?发行规模：人民币20.5亿元

6.?票面金额：本期债券面值人民币100元。

7.?债券期限：本期债券为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权投资人回售选择权

8.?债券利率：本期债券在债券存续期内前3年票面年利率为3.07%，在债券存续期内前3年固定不乱；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择调整票面年利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率3

.07%加调整基点，在债券存续期后2年固定不乱。本期债券接纳单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9.?发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，登载关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后2?年票面利率仍维持原有票面利率不乱。