高考加油信息科技坚定看好大数据板块荐5股魏家

信息科技：坚定看好大数据板块 荐5股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

行情走势9月28日-10月9日的五个交易日，沪深 00指数上涨 . 5%，计算机行业上涨12.66%，行业跑赢大盘9. 1个百分点，其中硬件板块上涨11.27%，软件板块上涨1 .07%，IT服务板块上涨1 .52%。；个股方面，除金卡股份以下跌报收外，其余个股均呈不同程度的涨幅，其中高伟达、浩丰科技、创意信息等涨幅居前。

国际市场动态IDC：2015年全球云IT基础设施市场支出增长超24％；亚马逊推物联设备应用设计平台，将与云服务相连接；IDC：第三季度全球PC出货总量7100万台，持续下滑；星巴克和肯德基将支持ApplePay；时隔半年，阿里云开放美国第二个数据中心。

国内市场动态滴滴快的获国内首张但边际收益空间仍旧不大专车牌照；美团和大众点评正式宣布合并，将实施联席CEO制。

A股上市公司重要动态信息榕基软件：拟投 550万设物联公司；世纪瑞尔：拟推5000万元员工持股计划；浩云科技：拟推80万股限制性股票激励计划；东方力：拟联合收购动力盈科82%股权；蓝盾股份：拟投资设合资公司，加码大数据业务。

投资策略9月28日至10月9日的五个交易日中，大盘震荡上行，节前的两个交易日成交不活跃，出现下挫，而节后受国庆节期间外盘普涨刺激，大盘较节前明显复苏，成交量有所回升。中小板及创业板也明显反弹，创业板更是强势上行，重新站上2200点关口。计算机行业也重回升势，大幅跑赢大盘。个股层面，除个别股票下跌外，其余个股均呈现不同程度的上涨，板块内次新股普遍涨幅较好，整体涨幅居前，此外此前回调幅度较大个股继续呈反弹走势。

具体题材方面，云计算、大数据、互联金融等个股整体涨幅居前，其他题材个股走势则相对较弱。在行业内板块配臵上，我们维持此前的观点，即认为四季度行业投资应围绕以下几条主线展开，即1）估值合理，业绩高增长个股；2）信息安全、自主可控板块； ）云计算、大数据板块。以上三条主线可作为长期战略性投资品种加以配臵，尤其信息安全、云计算及大数据板块是国家层面的意志体现，具有较强的战略意义，投资者应积极关注。此外，从战术性品种层面看，超跌个股以及短期事件类个股反弹意愿较强，投资者可关注此类公司层面战术性投资机会。此外，近期国家为保经济增长而积极加大顶层政策力度，多项政策出台力保经济平稳，我们认为，国家稳增长除传统意义上的基建领域投资外，信息化领域的投资占比也将较以往有明显提升，因此在信息领域的软硬件建设也将是投资的重要方向之一，可重点关注硬件基础设施、软件支撑平台及系统集成服务提供商的投资机会。综上，我们认为行业长期投资价值较高，因此投资者可积极关注行业的长期投资机会。

但值得注意的是，虽然短期内行业出现一定程度反弹，但我们仍认为在当下时点，投资者整本次评估严格按照公共政策绩效评估的理论、方法和步骤进行。　　为了保证评估的科学性、客观性和公正性体的风险偏好下降明显，市场整体已不再像年初那样具有较为明显的整体性行情，因此投资者应时刻警惕投资风险，应布局题材与成长兼具且业务稀缺性较强的个股。我们继续维持行业“看好”的投资评级，看好互联金融、教育、信息安全、移动支付和车联等领域的投资机会，股票池推荐飞利信、航天信息、东方国信、四维图新、华宇软件。